资本资产定价模型揭示了（）的基本关系。
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资本资产定价模型的基本假设包括（）。
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资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。
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资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
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1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。
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资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
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夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）
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在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
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资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
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在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
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资本资产定价模型基本假定条件中，（ ）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
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资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
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单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么？
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资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
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资本资产定价模型虽然在实际运用中存在一些局限性，但仍然能确切地揭示证券市场的一切。()此题为判断题(对，错)。
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利用资本资产定价模型估计的股票预期收益率只包含了无风险报酬和系统性风险报酬。（)
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（）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
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根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
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在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）
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1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。
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资本资产定价模型中包含了证券组合模型的假设。除此之外，它自己还补充了三个假设，具体是哪三项假设？（）
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