债券基金的久期越长，净值的波动幅度（ ），所承担的利率风险就（ ）。
相似题目
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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
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债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。
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久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）
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与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
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已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
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银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
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债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
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债券的久期越长市场风险越小。
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债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
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如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
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债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
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如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
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不考虑其他因素的情况下，商业银行资产的久期越长，利率风险越大。（)
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债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
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久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
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债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）此题为判断题(对，错)。
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a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
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以下债券的久期最大的是（）
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只要能够始终保持资产和负债的久期一致,那么不论市场利率如何变动,资产减去负债后的净值保持不变（）
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（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
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119、定投最适合的类型是净值波动幅度较小的基金（）