风险调整后的资本回报率(RAROC)=经过风险调整后的净利润/经济资本。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
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在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类型包括()。
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商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。
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以下的陈述中哪一个是银行使用风险调整资本回报率RAROC的原因?()
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经风险调整的资本回报率(RAROC)可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
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经风险调整的资本收益率,公式是RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
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风险调整后的资本收益率RAROC
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与其他风险绩效考核方法相比,风险调整后资本收益率(RAROC)考核方法的核心理念是()。
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银行某项业务的税后净利润为4亿元,预期损失为2亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的风险调整后资本收益率(RAROC)为()。
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经过风险调整的资本回报率(RAROC)=经风险调整后的税后净利润/()
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在计算风险调整后的资本收益率(RAROC)时,风险调整后税后净利润的正确计算过程如下()
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下列关于风险调整后资本回报率说法不正确的是( )。
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风险调整后资本收益率(RAROC)最早由()提出。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
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以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法,正确的是()。
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在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskADjustEDREturnOnCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失),整个公式衡量的是经济资本的使用收益,正常情况下其结果应当()商业银行的资本成本。
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商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率(RAROC),有利于()
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在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
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经济增加值(EVA)公式为:经济增加值=风险调整后利润+经济资本占用X资本预期回报率。()此题为判断题(对,错)。
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经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.R
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银行某项业务的经营利润为10亿元,税项为5000万元,资产预期损失2.5亿元,如该业务的风险调整后资本收益率(RAROC)为20%,则计算该业务的经济资本规模为()。
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银行机构A和B的相关经营指标如下表所示,如果不考虑税赋成本,请计算出机构A和B的风险调整后的资本收益率(RAROC)各为()
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