由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。 ( )
相似题目
-
在（σ，r）坐标系下，证券组合投资最优点组成的曲线是一条（）。
-
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
-
A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
-
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。
-
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
-
投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）
-
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)
-
可供选择的证券有三种时，可能的投资组合仍是一条曲线。（）
-
A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
-
在确定了有效边界后，投资者需要在有效边界上选择他最满意的点（即证券组合），该点是无差异曲线与有效边界的（）。
-
由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（ ）
-
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的标准差时，不需要考虑的因素是( )。
-
由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（ ）
-
由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
-
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。
-
马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是
-
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有()。
-
28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。
-
（）是一条反映有效证券组合的预期收益和风险之间关系的直线。