下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

相似题目

• 下列有关流动资产投资管理的表述中，不正确的是（）

  A . 流动资产投资的相对规模通常用流动资产周转率来衡量 B . 流动资产投资管理分为流动资产投资政策和流动资产投资日常管理 C . 分析假设为：在不影响正常利润的情况下，节约流动资产投资可以增加企业价值 D . 流动资产投资的相对规模通常用1元销售占用流动资产来衡量

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• 寿险公司的投资账户可以分为两类：通用账户和单独账户，前者用于记录和核算支持一个寿险公司对保障型产品投保人的负债的所有资产构成的组合，后者则是针对由客户承担投资风险的寿险公司产品所形成的资产组合。下列关于通用账户和单独账户的说法中，正确的是（）。

  A . 通用账户与单独账户的资产结构差异性不大 B . 通用账户投资风险由投保人承担，单独账户投资风险由保险人承担 C . 通用账户的资产集中度要比单独账户高 D . 对单独账户的管理与其他基金组合的管理没有太大区别

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• 下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。

  A . 反映了风险分散化效应 B . 只能反映投资的有效集合 C . 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 D . 完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 下列关于投资组合与风险的表述中，正确的是

  A . 投资组合能捎除部分市场风险 B . 投资组合能消除部分系统性风险 C . 投资组合能消除部分非系统性风险 D . 投资组合的总规棋越大，承担的非系统风险就越大

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

  A . 增大 B . 降低 C . 不变 D . 不确定

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• 下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。

  A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

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• 下列有关流动资产投资的需求表述中，正确的有()

  A . 流动资产的周转天数越长，需要的流动资产投资越多 B . 如果一个特定企业的管理效率不变，销售额越大，需要的流动资产越多 C . 一个特定企业管理效率和销售额不变，销售毛利率下降，则需要更多的流动资产投资 D . 一个特定企业管理效率和销售额不变，改变财务政策会影响流动资产需要量

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• 对于资产组合和投资收益，下列（）表述是正确的。

  A . 在同等风险情况下，全球投资组合应该比国内投资组合提供理更好的长期收益 B . 国内投资组合相对于全球投资组合提供了较少的投资机会 C . 国内投资组合的投资风险比全球投资组合的投资风险小 D . 投资机会受到限制，长期收益和风险状况并不一定会受到不利的影响

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的有（　）。

  A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。

  A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C . 组合风险会小于加权平均风险 D . 其投资机会集是一条直线

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• 下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 下列关于资产组合的表述中，正确的是（）

  A . 资产的流动性和获利性是同向的 B . 资本密集型的生产方式其固定资产的比例高于劳动密集型的生产方式 C . 大企业所需的资金比较多，故在固定资产上的投资较少 D . 不愿冒险、偏好安全的经理人员往往采用适中的资产组合策略

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• 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）

  A . 两种资产组合的最高收益率为15％ B . 两种资产组合的最低收益率为10％ C . 两种资产组合的收益率有可能会高于15％ D . 两种资产组合的收益率有可能会低于10％

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• 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。 (　　)

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• 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。

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• 下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有()。

  A．如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B．如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C．如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D．无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

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• 2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

  A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

  A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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• 下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。

  A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

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