（）科目下设账户，作为与省联社进行汇划资金往来过渡账户，核算县级行社与省联社行内系统汇划资金往来款项，本账户当日余额应为零。

相似题目

• T24系统的会计核算，跨网点资金往来确实需要通过行内办理资金往来的，应通过收款网点的（）科目下特定业务对应的内部账户，采用行内通存通兑手工记账方式。

  A . “243” B . “261” C . “443” D . “461&rdquo

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• 电子资金汇划清算业务的专用工具主要包括（）及办理资金汇划清算业务应设置的会计科目和账户。

  A . 联行行号 B . 联行专用章 C . 联行密押 D . 资金汇划往来的基本凭证

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• 对于汇兑汇出隔日退回待查业务，省资金中心柜员需通过6550普通汇划业务差错调整通知交易下发调账通知，发出行柜员通过“0151差错调整查询及确认”交易查询错账调整通知并对汇划金额进行调账确认。但原汇划业务收取的手续费要通过（）交易进行调整。

  A . 9900当日错账冲正 B . 9901隔日错账调整 C . 7022传票录入 D . 9988复核

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• （）科目核算县级行社存放省联社清算资金款项。此账户为标准内部账户，不允许手工记账。

  A . 232301 B . 462901 C . 112307 D . 112402

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• 以下哪种情况，是省联社资金清算中心在人民银行的清算账户资金不足造成的，营业网点不需作任何处理，待联社清算中心将账户余额补足后，往账自动进行清算（）。

  A . A、已发送 B . B、已清算 C . C、支付系统拒绝 D . D、排队

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• 由于我行在人民银行往来账户资金余额不足，形成已发送往账数据排队。对于确实无法发出的业务应按如下要求处理（）。

  A . 通汇控制部门通知业务部门在生产系统进行往账撤销申请处理。 B . 汇款在生产系统查询到人行支付系统应答为“可撤销”状态时，由通汇控制部门在生产系统做被拒支付往账挂账业务处理。人账户是否有足够支付的余额 C . 如通汇控制部门柜员在做退回到确认前状态的撤销时，待恢复到“已复核”状态后，通知通汇部门可根据业务需要进行抹账或再次确认发送。 D . 如通汇控制部门柜员做挂账撤销时，将往账头寸转入暂收款项相关账户，并打印“挂账通知书”。

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• 清算账户资金按人民银行公布的（）利率计付利息，方法同活期存款，季末由系统按累积计息积数自动计息并计入各县级联社核算中心金融机构往来收入账户。

  A . A.活期存款 B . B.法定存款准备金 C . C.超额准备金 D . D.协定存款利率

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• 用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）。

  A . 预付账款 B . 应收账款 C . 应付账款 D . 其他应收款

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• 网点柜员使用“6845汇划往来账清单打印”交易预约小额支付系统查询查复清单时，“汇划日期”栏应分别输入（）、（）和（）

  A . 前一工作日期 B . 上一工作日期 C . 当前工作日期 D . 下一工作日期

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• 异地中行资金汇划来帐（LZ）业务，如何进行宕账转销？（）

  A . 应根据网点宕账清单，在系统中逐笔转销 B . 隔日系统开机后，系统会自动转销 C . 应根据网点宕账清单，手工补制842/741传票，在会计系统中手工转销 D . 应根据网点宕账清单，手工补制741传票，在会计系统中手工转销

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• 资金汇划业务往来账务采取集中核算方式，往来账户统一设置在（）。

  A . 省信息科技部门 B . 省资金中心 C . 省财务会计部 D . 省业务发展部

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• 辖内往来业务设置（）科目核算清算行与经办行、经办行与经办行之间资金汇划款项往来及清算情况。

  A . 清算资金往来 B . 辖内往来 C . 联行往来 D . 存放系统内款项

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• 资产清查是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理，以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符、账证相符，促进企业账务的全面、准确和真实。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 县级联社营业部会计主管通过电话方式与省联社资金中心对账，并在（）或（）上记载双方对账人、对账结果等内容。

  A . 《资金清算工作日志》 B . 《会计出纳工作日志》 C . 《计算机运行日志》 D . 对账单中

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• 新核心业务系统的跨机构交易是通过“机构间往来”科目进行过渡.

  A . 正确 B . 错误

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• 存放其他商业银行、XX人行、省联社、省清算中心、市区联社清算户等资金往来款账户，应要求对方行（）发放一次对账单。

  A . 每旬 B . 每月 C . 每季 D . 半年

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• 用于开通第三方存管业务的客户进行银证、证银转账业务日间过渡资金在（）科目核算。该科目按证券公司总部设立汇总账户，并相应设立对应子账户。营业终了由（）将子账户的余额轧差记入汇总账户。

  A . 351907第三方存管业务往来（2311）、手工 B . 351907第三方存管业务往来（2311）、系统自动 C . 336406客户交易结算资金存款（1411）、手工 D . 336406客户交易结算资金存款（1411）、系统自动

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• 其他应收款、其他应付款、行内资金往来等过渡性科目可随意使用。

  A . 正确 B . 错误

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• 山东省农村信用社资金清算系统是指县（市、区）联社、农村商业银行、农村合作银行辖内营业网点通过农信银、大额支付、小额支付、银行卡跨行业务、行内汇划、省辖通存通兑等系统办理的跨县及异地资金汇划、现金支付，以及账户间资金划拨等支付结算业务依据清算模式进行资金清算的业务系统。

  A . 正确 B . 错误

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• 用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）

  A . A、应付账款 B . B、应收账款 C . C、预付账款 D . D、其他应收款

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• 采取逐笔清算联行往来资金存欠的，系经办行在总行开立资金清算账户，当经办行将发生的汇划业务信息传输给总行时，总行在发起清算行与接收清算行的清算账户之间清算资金存欠。( )

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• 运营管理部门和总行清算中心应加强清算账户管理和往来账业务监督，保证支付系统往来账资金清算

  是 否

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• 林保资金代发专用内部账户名称为：其他应付款－林保过渡资金，科目号为22410105。（)

  是 否

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• 长春市环城农村信用合作联社永春信用社可以通过同城交换、大额支付、农信银支付等支付结算渠道与吉林银行新华支行进行资金汇划（）

  是 否

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