签订利率互换合约时的互换估值要确保()。
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对于固定利率支付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约价值()。
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企业结清现有的互换合约头寸时,其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中()的存在。
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合约签订当日该互换合约的公允价值一般为()
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货币利率互换是指农业银行与交易对手签订的于近期时点以A货币交换B货币,并同时约定于下一远期时点再以B货币换回A货币的交易,并在此期间进行()交换的衍生合约。
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货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
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近年来我国互换合约市场高速增长,互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分,目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。
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签订利率互换合约时的估值要确保()。
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利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。
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以下利率互换交易合约条款存在矛盾的有()
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()是发起机构确定某一基础资产或资产组合,与SPV签订信用违约互换合约,SPV依据与发起机构签订的信用违约互换合约债权与相关权益发行证券。
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标准型利率互换的估值方式包括()。
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在进行利率互换合约定价时,浮动利率债券的定价可以参考()。
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对利率互换合约的定价可以采取()思路。
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利率互换的估值,需要准备的条件包括()。
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利率互换合约是()货币的利息交换;货币互换是()货币的利息交换。
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影响利率互换合约定价的因子不包括()。
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在合约的开始,利率互换的价格为0或者接近于0。
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根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为() https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg
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在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
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银行或者企业可以利用金融互换合约交易筹措到所需的任何期限.币种.利率的资金指的是金融互换合约作用中的()。
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货币互换合约签订之后,两张债券的价值始终相等()
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一份固定利率债券的价值1008元,一份浮动利率债券的价值为1000元,以此为构造一份利率互换合约,互换合约多头的价值为()美元。
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2004年5月,食品及相关产品的分销商西斯科公司(请不要将它与思科系统公司混淆)宣布,它已签署了一项利率互换合约。该利率互换合约有效地将该公司1亿美元、4.6%的固定利率债券转换成以6个月LIBOR-52基点的浮息债券。为什么西斯科公司要使用互换协议?换言之,既然发行一个固定利率债券,再通过利率互换合约将其转换为浮息债券的作用等同于发行浮息债券,为什么西斯科公司不直接发行浮息债券?
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