在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
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对于固定利率支付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约价值()。
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企业结清现有的互换合约头寸时,其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中()的存在。
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合约签订当日该互换合约的公允价值一般为()
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某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率()。
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近年来我国互换合约市场高速增长,互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分,目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。
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签订利率互换合约时的估值要确保()。
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以下利率互换交易合约条款存在矛盾的有()
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在进行利率互换合约定价时,浮动利率债券的定价可以参考()。
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对利率互换合约的定价可以采取()思路。
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利率互换合约是()货币的利息交换;货币互换是()货币的利息交换。
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衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
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影响利率互换合约定价的因子不包括()。
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在合约的开始,利率互换的价格为0或者接近于0。
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互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一段时间内交换各自认为具有相等经济价值的()的合约。
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根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为() https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg
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互换期权、货币期权、利率期权、金融期货合约期权、股权类期权是按照金融期权基础资产性质不同划分的。 ()
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人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。
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银行或者企业可以利用金融互换合约交易筹措到所需的任何期限.币种.利率的资金指的是金融互换合约作用中的()。
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货币互换合约签订之后,两张债券的价值始终相等()
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一份固定利率债券的价值1008元,一份浮动利率债券的价值为1000元,以此为构造一份利率互换合约,互换合约多头的价值为()美元。
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签订利率互换合约时的互换估值要确保()。
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在初始风险暴露法下,有一个单一货币利率互换合约,初始到期日为2.5年,名义本金为1 000 000美元,那么表内对等金额为 ()美元。
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2004年5月,食品及相关产品的分销商西斯科公司(请不要将它与思科系统公司混淆)宣布,它已签署了一项利率互换合约。该利率互换合约有效地将该公司1亿美元、4.6%的固定利率债券转换成以6个月LIBOR-52基点的浮息债券。为什么西斯科公司要使用互换协议?换言之,既然发行一个固定利率债券,再通过利率互换合约将其转换为浮息债券的作用等同于发行浮息债券,为什么西斯科公司不直接发行浮息债券?
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