证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）
相似题目
-
证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）
-
建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）
-
在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
-
在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。
-
资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）
-
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
-
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
-
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（）
-
已知某资产组合的风险没有充分分散，如果向该投资组合中随机加入新的资产，随着资产数量的不断增加，投资组合的风险将会发生何种变化？（ ）
-
证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。
-
－般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（）
-
随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界线分明的分析流派，即（）。
-
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
-
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
-
随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
-
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
-
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
-
投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。()
-
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着PAB的增大，弯曲程度将增加。（）
-
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。（）
-
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（）
-
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。 （）
-
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加()。
-
4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。