基金管理费通常按照每个估值日基金（）的一定比率逐日提取。
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基金管理费用通常是按照每个估值日基金净资产的一定比例（）
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基金托管费通常按（）的一定比率提取。
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我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。
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基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。
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托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
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托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
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托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（ ）
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基金托管费通常按()的一定比率提取。
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现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。《企业年金基金管理办法》规定，托管人年度提取的管理费不高于托管企业年金基金资产净值的（）。
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目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
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基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。（）
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目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照（ ）对上市流通的有价证券进行估值。
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基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按照一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
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目前，我国的基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。（）
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某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基
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基金的托管人的管理费按照（）的一定比例逐日计提，按月支付。
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基金日常估值由基金托管人进行，每个工作日对基金资产估值后将其结果发给基金投资人。 ()此题为判断题(对，错)。
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基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是几岁按单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（）时，有权暂停估值。
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开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第()位的费用，逐日对基金资产进行估值确认，货币市场基金—般每日结转损益。
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假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为l%，则该月应提取的管理费为（）万元。
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符合基金资产估值规则的有（）。 Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 Ⅱ.遇到某些特殊情况，可以暂停估值 Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数 Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确的反映基金资产的价值
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基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，目前我国的开放式基金于每个交易日估值。（)
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基金管理费通常按照每个估值日基金（）的一定比率（年率）逐日计提的
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