托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
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基金托管费通常按()的一定比率提取。
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在计算基金资产总值时,基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准()
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目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的,在计算基金资产净值时已经将费用扣除,所以大部分( )基金投资者对此并不太敏感。
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基金的托管费用通常()计算并累计。
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在计算基金资产总值时,基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准()
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基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率逐日提取。
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下列关于基金管理费和托管费的说法中,正确的有()。 Ⅰ.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬 Ⅱ.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用 Ⅲ.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取 Ⅳ.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费
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基金托管费从基金资产中提取,费率因基金种类不同而异。()
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假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管 费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币()元。
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托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
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托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。( )
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《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
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在我国,按照《证券投资基金法》的规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任,具体负责基金资产的保管,并对基金管理人的运作进行监督。
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基金托管费通常按()的一定比率提取。
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托管费通常按照基金资产()的一定比例计算。
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目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。()
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在我国,按照《证券投资基金法》的规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任,具体负责基金资产的保管,并对基金管理人的运作进行监督
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基金托管费通常按基金资产净值的一定比例提取。
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某电影院建成时固定资产总值为80万元,使用寿命按10年计,预计残值率为7%,则双倍余额递减折旧法计算第3年应提取()万元折旧费。
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基金管理人的报酬以及可以在基金资产中扣除的其他费用,应当按照我国有关规定执行并在基金契约和托管协议中订明。()
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基金的托管人的管理费按照()的一定比例逐日计提,按月支付。
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假设某基金2017年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币()元。
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下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式的说法中,正确的有()①基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提②基金成立3个月后,如基金持有现金的比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提托管费③基金托管费每日计提并累计,按月支付④基金托管费每周计提并累计,按月支付