托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
相似题目
-
基金托管费通常按()的一定比率提取。
-
目前,我国证券投资基金托管费按( )的一定比例逐日计提。
-
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。
-
修购基金,即按照事业收入和经营收入的一定比例提取,并按照规定在相应的购置和修缮科目中列支,以及按照其他规定转入,用于文化事业单位固定资产维修和购置的资金。修购基金在两个科目中的列支比例分别为()。
-
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的,在计算基金资产净值时已经将费用扣除,所以大部分( )基金投资者对此并不太敏感。
-
基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费,基金管理人不实际接触基金资产,自有资产与基金资产实行分账管理,以确保基金资产独立性和安全性。基金管理人的主要职责是()。
-
基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率逐日提取。
-
下列关于基金管理费和托管费的说法中,正确的有()。 Ⅰ.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬 Ⅱ.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用 Ⅲ.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取 Ⅳ.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费
-
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例()
-
假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管 费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币()元。
-
托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。()
-
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的,在计算基金净值时已经将费用扣除,所以大部分( )类基金投资者对此并不太敏感。
-
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。( )
-
基金托管费通常按()的一定比率提取。
-
托管费通常按照基金资产()的一定比例计算。
-
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。()
-
基金托管费通常按基金资产净值的一定比例提取。
-
基金的托管人的管理费按照()的一定比例逐日计提,按月支付。
-
假设某基金2017年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币()元。
-
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式的说法中,正确的有()①基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提②基金成立3个月后,如基金持有现金的比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提托管费③基金托管费每日计提并累计,按月支付④基金托管费每周计提并累计,按月支付
-
基金管理费通常按照每个估值日基金()的一定比率(年率)逐日计提的
推荐题目
- 起动发动机时应将变速杆放空挡位置,(),以减轻发动时的负荷。
- 设计人员应该调查并消除所有的危险因素,在各种条件下,都应保证何种安全程度()。
- 2011年平均每人乘坐营业性客车所行进的距离约为( )。
- 因液面低,油浆泵不上量,应()。
- 甘醇的循环量越大,脱水效果越()。
- 按照规则内容的不同进行分类,法律规则包括()。
- 已知均质杆OB=AB=l,质量均为m,在铅垂面内运动,AB杆上作用一不变的力偶矩M,系统初始静止,不计摩擦。求当端点A运动到与端点O重合时的速度。https://assets.asklib.com/images/image2/2017032917010265470.jpg
- 立法者希望通过法律文本语言向社会传递其价值立场,而要准确理解和严格地遵守法律语言背后的价值立场,就需要对法律文本语言进行解释,以一般的、抽象的形式表达出来的法条,最终需要适用于特殊的具体个案。法官需要解决的一个前提性问题就在于,该具体情形是否属于一般性规定所涵摄的范围,而回答这一问题的过程本身就是一个解释的过程。 这段文字着重强调的是( )
- 毛泽东在洛川会议上指出红军的基本任务是()。
- 交通部《关于降低中国籍船舶在国外滞留率的若干规定》中规定,为切实降低滞留率对船舶实施开航前检查的强制性规定,但对航程短、周期快、时间紧的班轮可以实施每航次开航前的自查,不属于“船舶法定记录”的项目是:()