资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。

相似题目

• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度。 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 资本资产定价模型主要应用于（）。

  A . A．套利定价 B . B．资产估值 C . C．资金成本预算 D . D．资源配置

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• 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

  A . 无风险收益率 B . 市场组合的平均收益率 C . 特定股票的β系数 D . 财务杠杆系数

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• 由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

  A . 无风险资产收益率 B . 风险报酬率 C . 风险系数 D . 市场平均收益率

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• 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的应用是资本市场线。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有()。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A . A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 几乎在同时并独立提出“资本资产定价模型”的经济学家有（）。

  A . 林特纳 B . 夏普 C . 布莱克 D . 摩森

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• 资本资产定价模型主要应用于( )。

  A . 资产估值 B . 评估债券的信用风险 C . 资源配置 D . 测算证券的期望收益

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• 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。

  A . 无风险的报酬率 B . 平均风险股票的必要报酬率 C . 特定股票的贝塔系数 D . 特定股票在投资组合中的比重

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• 根据资本资产定价模型,影响某种证券预期收益率的因素有(　　)。

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• 根据资本资产定价模型,影响某种证券预期收益率的因素有( )。

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• 按照资本资产定价模型，影响特定证券预期报酬率的因素有：

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• 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。

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• 由资本资产定价模型可知，影响某项资产必要报酬率的因素有()。

  A．无风险资产收益率 B．风险报酬率 C．该资产的风险系数 D．市场平均收益率 E．借款利率

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的足（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合

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• 按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有（）

  A．无风险收益率 B．平均风险股票的必要收益率 C．特定股票的β系数 D．股票的财务风险 E．市场风险溢酬

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 【多选题】根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券组合

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方而的应用，以下正确的有（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？

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• 【多选题】按资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）

  A．无风险的收益率 B．市场组合的平均收益率 C．特定股票的β系数 D．财务杠杆系数

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• 10、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

  A．无风险收益率 B．市场组合的平均收益率 C．特定股票的β系数 D．特定股票的持有时间

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