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下列关于β系数的说法中，正确的有()。
A . β系数是证券市场线的斜率
B . β系数不可能出现负值
C . 某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关
D . 投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关
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下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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下列关于敏感系数的说法中，正确的有（）。
A . A．敏感系数越大，说明敏感程度越高
B . B．敏感系数表示的是目标值变动百分比与参量值变动百分比之间的倍数关系
C . C．敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反
D . D．敏感系数为正值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相同
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下列关于证券交易所买断式回购到期回购结算中履约金归属判定规则的说法正确的有（）。
A . 融资方履约，融券方申报不履约，保证金归融资方
B . 双方均无力履约，保证金归风险基金
C . 融资方申报不履约，融券方无力履约，保证金归融券方
D . 融资方无力履约，融券方履约，保证金归融券方
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下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D . 证券与其自身的协方差就是其方差
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下列关于人员安全疏散分析性能判定标准的说法，正确的有（）。
A . A．RSET>ASET
B . B．计算RSET时，如果能够将火灾和烟气控制在着火房间内，则可只计算着火房间内人员的RSET
C . C．计算RSET时，如果火灾及其产生的烟气只在着火楼层蔓延，则可只计算着火楼层内人员的RSET
D . D．计算RSET时，如果火灾及其产生的烟气可能在垂直方向蔓延至其他楼层，则需计算整个建筑内人员的RSET
E . E．计算RSET时，当建筑存在坍塌的危险时，不需要计算整个建筑内人员的RSET
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下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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关于决定系数，下列说法正确的有（）。
A . 决定系数的取值在0到1之间
B . 决定系数越接近于0，说明模型的拟合效果就越好
C . 决定系数为1说明回归直线可以解释因变量的所有变化
D . 决定系数为0说明回归直线无法解释因变量的变化
E . 决定系数的取值大体上说明了回归模型所能解释的因变量变化占因变量总变化的比例
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下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。
A . Pearson相关系数只适用于线性相关关系
B . Pearson相关系数的取值范围在0和1之间
C . Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度
D . 当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系
E . 当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系
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关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
A . 股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
B . 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
C . 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
D . 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
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下列关于相关系数的说法正确的有()。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。
A . A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B . B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C . C．当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D . D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
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下列关于离散系数说法正确的有（）。
A . 变量风险单位离散趋势的绝对指标称离散系数
B . 标志值的离散程度越大，其业务稳定性越好
C . 离散系数很多，最常用的是标准差系数
D . 标志值的离散程度越小，其业务稳定性越好
E . 标志值的离散程度越小，其业务稳定性越差
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下列关于林分质量调整系数K说法正确的有（）。
A . 不管什么样的森林资源，林分质量调整的内容是一样的
B . 幼龄林调整株数和平均树高
C . 确定株数调整系数需要计算株数保存率
D . 中龄以上需要调整平均胸径和蓄积调整
E . 树高、胸径和蓄积调整系数的计算原理是一样的
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下列关于判定系数R2的说法，正确的是（）。
A . 残差平方和越小，R2越小
B . 残差平方和越小，R2越大
C . R2=1时，模型与样本观测值完全拟合
D . R2越接近于1，模型的拟合优度越高
E . 可决系数的取值范围为0≤R2≤1
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下列关于经营杠杆系数说法正确的有（）。
A . 在其他因素一定时，产销量越小，经营杠杆系数越大
B . 在其他因素一定时，固定性经营成本越大，经营杠杆系数越大
C . 当固定性经营成本趋近于0时，经营杠杆系数趋近于0
D . 经营杠杆系数越大，反映企业的经营风险越大
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下列关于杠杆系数的说法中，正确的有（）。
A . A、总杠杆系数能够起到财务杠杆和经营杠杆的综合作用
B . B、财务杠杆系数＝息税前利润/税前利润
C . C、经营杠杆系数较低的公司可以在较高的程度上使用财务杠杆
D . D、总杠杆系数越大，企业经营风险越大
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下列关于敏感系数的说法中正确的有（ ）。
A . 敏感系数等于目标值与参量值的比值
B . 敏感系数提供了各因素变动百分比和利润变动百分比之间的比例，并且可以直接显示变化后利润的值
C . 敏感系数是反映敏感程度的指标
D . 敏感系数提供了各因素变动百分比和利润变动百分比之间的比例，但不能直接显示变化后利润的值
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下列关于β系数的说法正确的有（)。
A．在其他因素不变的情况下，β系数越大风险收益越大
B．某股票的β值小于1，说明其风险小于整个市场风险
C．β系数是用来反映不可分散的程度
D．作为整体的证券市场的β系数大于1
E．β系数不能判断单个股票风险的大小
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下列关于β系数的说法正确的有()。
A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系
B．当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
C．某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
D．β系数也可以反映非系统风险的大小
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下列关于β系数说法中正确的有()。
A．β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标
B．β系数可以衡量出个别股票的市场风险
C．β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险
D．单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布
E．投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数
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24、下列关于β系数的说法中正确的有（）
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
