【单选题】当投资方案的预期投资收益率等于无风险收益率时，风险报酬系数应为（）。
相似题目
-
风险是一个中性概念，风险不等于损失，高风险的股票可能给投资者带来较大损失，也可能带来较大的预期收益。（）
-
假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
-
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。
-
当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
-
设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
-
证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
-
设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。
-
当实际收益超出预期收益时，就称投资有增加收益的潜力;而实际收益低于预期收益时，就称投资面临着风险损失。较预期收益增加的部分，通常被称为()。
-
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）
-
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
-
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
-
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
-
目前市场上无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为15%，公司的β系数为1.5，则投资者预期的收益率为（）。
-
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
-
假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%，在此情况下，一个β系数为1.4的股票，预期收益率为12%。后因经济整体向好，投资者提高市场预期收益率到15%，假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。
-
已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。
-
假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%，在此情况下，他买入了一个β系数为1.4，预期收益率为12%的股票。后因经济整体向好，投资者提高市场预期收益率到15%，假设无风险收益率不变，这时，股票的预期收益率提高到19%。此题中无风险收益率应该为( )。
-
按投资组合理论，假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（)。
-
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（)。A．无风险收益率B．零收益率C．负收益率D．市场收益率
-
【单选题】已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲乙两方案风险大小应采用的指标是（）
-
假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
-
下列关于股票的风险性的说法，正确的有（）。Ⅰ.投资者在买入股票时，对其未来收益会有一个估计，但事后看，真正实现的收益可能会远低于原先的估计，这就是股票的风险Ⅱ.股票风险的内涵是股票投资收益的不确定性Ⅲ.风险不等于损失，高风险的股票可能给投资者带来较大损失，也可能带来较大的预期收益Ⅳ.实际收益与预期收益之间的偏离程度体现了股票的风险性
-
投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，（）组合的β值扩大收益；预期股市下跌时，（）组合的β值以降低风险
-
3、当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应