对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
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以下哪类账户在本对账周期内出现借方发生额的,运营主管或安排专人应逐笔勾对,查明账户变动原因()。
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我省农村信用社应坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
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电子汇款业务应及时入账,凡属当日汇划款项,不得无故留待次日处理。每日清算工作结束后,应对()双人逐笔勾对,往来双方必须核对一致。
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按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人()进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人要坚持()与存放机构发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及存放机构的交易明细附分户账备查存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
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对于超过()个月未发生业务的存放同业活期账户,应及时进行清理。
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坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
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银行对账是系统自动完成的工作,是由会计系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。
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()应每月对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,并由()和营业部会计主管共同签字负责,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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对于超过()未发生业务的存放同业活期账户,应及时进行清理。撤销存放同业账户时,应核对账务,保证内外账务相符后办理销户。
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主管柜员负责监督联行往来、同业往来、社内往来,并按月逐笔勾对,查清结平。
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同业往来结算必须经过会计主管逐笔审核授权,()等业务回执必须加盖经办人名章、授权会计主管名章。
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对账时需要逐笔勾对明细发生额的账户有()。
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营业网点会计主管应按旬对人民银行发来的“余额对账单”进行认真审核,逐笔勾对每笔发生额、期末余额,如有未达账项须编制(),并注明原因,旬后1个工作日返回所在地人民银行对账部门。
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各级行应按()进行人行往来和同业往来的帐务核对工作,对帐员应逐笔勾对发生额并核对余额
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对于因存、取款或因机具造成的长款,自助设备管理员必须根据自助设备流水日志与ATM交易流水清单勾对结果进行确认,再由双人核对钞箱现金,经会计主管审核后,将款项转入()科目。
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任一业务柜员签到后,输入6488进入“查询统计-报表打印”画面,报表日期输入前一工作日日期,报表编号处按“CTRL+/”,有如下六种报表:()报表打印完后,应将前一工作日往来清单发生额与打印的业务复式传票进行逐笔勾对,对于核对不符的数据应查明原因解决。
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柜员日结成功后,应根据打印出的()与凭证进行逐笔勾对账号、金额等,确保凭证录入及账务正确处理无误。
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核算中心按()发放对账单,由对账员逐笔勾对发生额并核对余额
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对超过()未发生业务的存放同业活期存款账户,应及时进行清理。
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分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额,月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额
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大额支付系统主管员负责按日逐笔勾对大额支付往帐业务,核对大额支付往来帐务及汇差。()
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保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务部门核对。账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额
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网点主管应将当日系统已记账成功的记账凭证及附件,与发出业务清单逐笔勾对,清单上保留勾对痕迹并由勾对人员签章。()
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