若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。<o:p></o:p>

相似题目

• 在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币。

  A . 正确 B . 错误

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• 市场预期FED将升息50个基点，使得美元需求激增，GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果，只升息25基点，则GBP/USD汇价可能（）。

  A . 维持不变 B . 上升 C . 下降 D . 停止交易

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• 若国际企业以本币收付，则一定（）外汇风险。

  A . 有 B . 无 C . 不确定 D . 有双重

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• 若当前世界上主要产油国的石油产量减少，则国际市场上汽油的价格（）。

  A . 升高 B . 不变 C . 可能不变也可能变化 D . 降低

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• 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

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• 市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元（）

  A . A、1.6505/15 B . B、1.6507/17 C . C、1.6506/16 D . D、1.6504/14

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• 如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

  A . USD1.6050-1.6080 B . USD1.6055-1.6085 C . 1.5080-1.5085 D . 1.5055-1.5085

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• 跨境资本的流动会受到利率、汇率和市场预期等因素的影响，这些因素之间也是互相作用的。若某国启动加息政策，在国际市场上可能引起改过货币（）。

  A . 不变 B . 编制 C . 升值 D . 无法确定

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• 在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用（）。

  A . 卖出套期保值 B . 买入套期保值 C . 交叉货币套期保值 D . 空头套期保值

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• 银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000/2.1010，客户买入100万英磅需要支付()万美元。

  A . 47.5964 B . 47.619 C . 210 D . 210.1

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• GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

  A . 6.25% B . 6.16% C . 6.08% D . 6.06%

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为（ ）。

  A . GBP/CAD=2.0420/2.0443 B . GBP/CAD=2.0373/2.0490 C . CAD/GBP=1.4882/1.4898 D . CAD/GBP=1.4847/1.4932

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• 银行向外汇局国际收支网上申报系统报送信息时，若（）修改，则可以先将原基础信息删除，并说明删除原因，然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报，也可在原基础信息基础上对申报信息/管理信息重新申报。

  A . 组织机构代码 B . 币种 C . 金额 D . 个人身份证件号 E . 申报主体的对公、对私属性

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• 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。

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• 国际货物买卖合同中若没有规定价格，应依交货当时同类货物的国际市场价格支付。

  A . 正确 B . 错误

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• GBP /USD1.8277/1.8287，三个月的掉期率231/228，计算英镑对美元的远期汇率（ ）

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• 某日纽约外汇市场上，银行所挂出的欧元和英镑的牌价是 USD/EUR 0.7294—0.7310 GBP/USD 1.6379—1.6385 以下说法正确的是

  A．在欧元的牌价中，前一数字为欧元的买入汇率 B．在英镑的牌价中，前一数字为英镑的卖出汇率 C．在欧元的牌价中，后一数字为欧元的买入汇率 D．在英镑的牌价中，后一数字为英镑的买入汇率

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• 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．562

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• GBP£¯USDO£¯N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%，GBP£¯USD即期汇率为1.6150，则USDO£¯N拆借利率为（)。

  A．6.25% B．6.16% C．6.08% D．6.06%

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• 如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为:GBP1=USD1.9682／88。问:如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格（)。

  A．A.1.9682 B．B.1.9688 C．C.1.9685 D．D.以上都不对

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• 某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是（）

  A．590 B．595 C．600 D．605

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• 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？

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