市区营业网点库存现金限额为60万元。（)

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• 某商业银行资料如下表所示。 https://assets.asklib.com/psource/2015093009303098809.jpg 假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调入资金300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；收回贷款60万元（其中本行客户30万元）。根据以上资料，回答下列问题。 下列引起该银行可用头寸减少的因素有（）。

  A . A.存款户提取现金 B . 上级行调走资金 C . 从中央银行借款 D . 同业拆出资金

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• 设某商业银行某营日开始时，超额准备金留存限额为80万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金180万元，到期应收款240万元，到期应付330万元，则该银行当日初始头寸为()。

  A . 160万元 B . 280万元 C . 440万元 D . 110万元

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• 为防范风险和满足业务需要，营业机构可根据本机构的业务量大小等因素申请柜员日间限额，并填写《柜员库存现金限额审批表》上报（）。

  A . 县级联社会计管理部门 B . 县级联社营业部 C . 市级联社（办事处）会计管理部门 D . 省联社

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• 某储蓄业务柜员尾箱限额为30万元，日终核点现金时发现尾箱库存40万，通过修改尾箱限额交易后办理上缴尾箱，正式签退。

  A . 正确 B . 错误

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• 经核定的库存现金限额，营业网点必须严格遵守。营业网点库存现金不得连续（）天超限额。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 县级联社根据各营业网点具体情况核定网点库存限额，库存现金限额（）核定一次。

  A . 每半年 B . 每月 C . 每季 D . 每年

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• 设某商业银行某营业日开始时，超额准备金留存限额为60万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金120万元，到期应收款250万元，到期应付380万元，则该银行当日初始头寸为()

  A . 150万元 B . 200万元 C . 210万元 D . 300万元

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• 营业网点库存现金不得连续（）超限额。

  A . 2日 B . 3日 C . 4日 D . 5日

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• 营业网点的机构库存现金限额由（）核定，并按月对营业网点日均库存现金进行考核。

  A . 县级联社财务会计部 B . 办事处 C . 营业网点 D . 审计部

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• 营业网点根据库存现金限额执行和客户现金需求，向中心金库申请调入现金，中心金库调拨员做好记录，填制一式四联“现金调拨单”经有权人审批后，调拨员在现金调拨单调出行公章处加盖（），在调出行经办员处加盖名章，复印留存并登记现金调拨台账，交记账员。

  A . 业务专用章 B . 现金调拨专用章 C . 公章 D . 业务处理讫章

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• 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元，同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为()万元

  A . A.800 B . 900 C . 1050 D . 1400

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• 网点实行库存现金限额管理。各行应根据实际情况，核定柜员库存钱箱限额，但不必核定网点99999钱箱限额。

  A . 正确 B . 错误

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• 实施综合柜员的营业网点的库存限额（）

  A . 无限额 B . 由网点主管自行定限额 C . 由一级支行依据业务量进行核定，对于特殊情况，可根据实际情况及时调整营业机构库存限额 D . 由柜员自行定限额

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• 若营业网点日终库存人民币现金限额为100万元，今天是周四，则系统允许该网点日结的条件是（）。

  A . A、实际库存人民币库存现金连续三天超过100万元 B . B、实际库存人民币库存现金连续三天超过150万元 C . C、实际库存人民币库存现金当日首次超过150万元，但其他外币前两天连续超限额150% D . D、实际库存人民币库存现金当日首次超过100万元

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• 设某商业银行当日现金收入超过库存限额200万元。当日将超限额200万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸()。

  A . 增加200万元 B . 减少200万元 C . 增加400万元 D . 不变

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• 储蓄营业网点库存现金，根据业务需要由管理单位从严核定。限额最高不超过（）天的业务需要量，并按业务增减进行调整。

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• 各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额。

  A . 日均 B . 最高 C . 临时 D . 最低

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• 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元;同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为()万元。

  A . A.1800 B . 1100 C . 900 D . 1300

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• 制定和调整营业机构库存现金限额的主要依据是（）。

  A . 日均库存现金余额 B . 现金综合运用率 C . 现金备付率 D . 库存现金额度

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• 库存现金日均限额核定标准具体为高柜型社区支行为150万元（折合人民币)。（)

  是 否

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• 营业部门的找零备用现金应包括在公司库存现金限额内（）

  是 否

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• 总行风险管理部应对各营业网点现金库存情况进行日常监测，对连续多日超过库存现金限额的营业网点，风险管理部应及时下达风险提示，收到风险提示的营业网点应积极整改，及时调整现金库存。（)

  是 否

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• 各单位应严格控制库存现金数量，有条件的单位库存现金每日清零，各单位每日终了库存现金最高限额为万元（）

  A．1 B．2 C．3 D．0.5

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• 营业管理部每年正常工作日至少抽查营业网点现金库存（）次，每次抽查网点数比例不少于总网点数的（），法定节假日前必须检查所有营业网点现金库存

  A．一，30% B．一，50% C．两，30% D．两，50%

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