正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。

相似题目

• （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

  A . 资产组合 B . 资本市场线 C . 资产风险度 D . 资产定价理论

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 资产配置的意义在于能有效分散并降低非系统风险。资产配置是投资最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 由于投资基金是委托专门的投资机构进行分散组合投资，可以分散和降低风险所以风险大于股票投资，小于债券投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

  A . A．被动管理型 B . B．主动管理型 C . C．风险喜好型 D . D．风险厌恶型

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大，最大 B . 最小，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 系统性风险又称为可控风险，可以通过有效的投资组合来降低。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

  A . 最小 B . 最大 C . 适当 D . 以上说法都不正确

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最小，最大 B . 最大，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大；最大 B . 最小；最小 C . 最大；最小 D . 最小；最小

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  A . 降低 B . 增加 C . 不变 D . 上下波动

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . A．最大，最大 B . B．最小，最大 C . C．最大，最小 D . D．最小，最小

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• 在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

  A . A．最小化，最大化 B . B．最大化，最大化 C . C．最大化，最小化 D . D．最小化，最小化

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

  A . A．－1 B . B．0 C . C．－1≤p≤1 D . D．－1≤p<1

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• 基金通过汇集众多中小投资者的小额资金，形成较大的资金实力，将资产分别配置到股票、债券等多种资产上，通过有效的资产组合降低投资风险是指基金的（）特点。

  A . 集合理财、专业管理 B . 组合投资、分散投资 C . 严格监管、信息透明 D . 利益共享、风险共担

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• 投资者根据有效的资产组合可以将非系统性风险分散，但却无法降低系统性风险

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）

  A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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• 债券组合管理以多样化投资来有效降低证券投资的系统性风险，数量化分析化成为其最大特点。 ()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。

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