股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。
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按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。
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甲股票的每股收益为1元，市盈率水平为15，那么该股票的价格是（）
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某人购买两只股票，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为（）。
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某厂商持有的可转换债券的转换价格为每股30美元。已知股票的当前价格为每股35美元。基于财务分析的目的，上述债券应当被视为（）
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如果短期利率较低，股票价格和土地价格（），本币价值（），那么货币政策显然是（）的。
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若王先生持有丙股票，他希望规避股票价格的下行风险，那么他可以（）。
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假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。
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投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
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按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组。
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随机漫步也称随机游走，是指股票价格的变动是随机且不可预测的。因此这预示着股票市场是非理性的。()
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投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
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当以下（ ）情况发生时会出现“随机游走”。
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随机游走是布朗运动（）
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在许多应用中，随时间而变的非观测因素是序列相关的，如果uit遵循随机游走，这时固定效应法更好。
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许多投资和技术分析专家宣称发现股票价格的变动规律。技术分析是否符合有效市场假说？如果股票价格遵从随机游走模型，技术分析专家是否能够根据股票价格的历史变动趋势所制定的交易策略赚取额外利润？如果可以，这与哪一种资本市场效率相矛盾？
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对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（） A 过度差分会使得样本容量减少 B 过度差分会使方差变大 C 序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响 D 随机游走序列的差分是非平稳序列
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【判断题】随机游走基于过去的表现无法预测未来发展的步骤和方向。（)
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把以下术语填到下面各个句子的空白中去。每个 词语可以使用一次以上。 平均消费倾向 , 边际消费倾向 , 行为经济学 , 边际替代率 , 借款约束 , 正常品 ,预 算约束 , 永久收入 , 贴现 , 永久收 入 假说 , 收 入 效应 , 预防性储蓄 , 无差异曲线 , 随机游走 , 跨期预算约束 , 替代效应 , 生命周期假说 , 暂时收入 消费者想要超出其目前的收 入 水平进行消费,如果她面临 _____________ 就 可 能无法就其未来收 入 进行借贷
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令（y<sub>t</sub>;1=1，2.…)像在式（11.20)中那样服从一个随机游走过程，且.y<sub>0</sub>=0。证明：
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5、投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。
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如果股票价格下跌，看涨期权价格上升，那么看涨期权的隐含波动率如何变化？
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根据CAPM，如果股票市场的价格上升10%，而某股票的价格上升5%，那么该股票的Beta系数为（)。
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如果投资者认为目前目标公司的股票价格偏高，还不适合买入建仓，那么可以给经纪人发出（），即设定一个目标价格，当股票价格价格达到或者低于该目标价格时，执行该指令
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