（ ）假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值。
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假定某细菌的菌落数服从Poisson分布，今观察得平均菌落数为9，问菌落数的标准差为（）。
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在对房地产项目进行多因素敏感性分析时，通常假定同时变化的几个因素发生变化的概率相同，而且是()的。(2012年真题)
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最常用的排队模型假定到达率服从泊松分布。
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在社会生活中，人的身高、体重与智商通常服从什么分布（）
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假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
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回归方程的显著性检验中，通常假定因素X是一个可以控制的变量，但对于给定的X，指标Y取什么值则是不可能事先确定，是一个按一定概率分布规律变化的随机变量（）
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当过程仅存在偶然（随机）因素引起波动时，过程输出的质量特性X通常服从正态分布（）
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https://assets.asklib.com/images/image2/2018051316500754594.jpg 假设有100个条件相同的风险标的，损失独立地服从分布1，则平均损失的标准差为（）。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018051316582848309.jpg
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假定大量的测量误差均服从正态分布，一般取（）为随机误差的极限误差。
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假定总体服从正态分布，则下列适用Z检验统计量的有（）。
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计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律，如正态分布、指数分布等，可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。（）
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
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（ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
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压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
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高斯白噪声通常是指噪声的什么量服从高斯分布（）
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假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
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()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
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假定正常成人血铅含量服从对数正态分布，估计其95%医学参考值范围宜采用（）
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银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
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（ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
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假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
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如果误差项服从正态分布的假定成立，那么在标准化残差图中，大约有95％的标准化残差落在
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通常情况下，数据修约引起的舍入误差服从（）分布，数字示值的分辨力限制引起的误差服从（）分布
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