证券组合管理的意义在于（）。

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• 切点证券组合T的经济意义有（　　）。

  A . 所有投资者拥有完全相同的有效边界 B . 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C . 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D . 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

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• 由审批制到核准制是中国证券市场的一场深刻变革，它的意义在于（）。

  A . 维护三公原则 B . 加强了证券公司等中介机构的责任 C . 提高了上市公司的质量 D . 提高了证券市场的透明度

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• 根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

  A . 正确 B . 错误

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• 切点证券组合T的经济意义有（）。

  A . A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B . B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C . C．与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D . D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

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• 传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

  A . 证券组合的期望收益率 B . 证券组合的风险 C . 证券组合的投资目标 D . 证券组合的分散化程度

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• 资产配置的意义在于能有效分散并降低非系统风险。资产配置是投资最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）

  A . 避免风险 B . 杜绝风险 C . 防范风险 D . 将风险降到最低限度

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• 理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括（）。

  A . 确定投资目标 B . 确定投资规模 C . 确定投资对象 D . 确定期望收益率

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• 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  A . 成分组成 B . 概率 C . 风险偏好 D . 未来损益

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• 证券组合管理的意义在于（）。

  A . 达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标 B . 达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标 C . 避免投资过程的随意性 D . 采用适当的方法选择多种证券作为投资对象

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• 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。

  A . 投资原则 B . 投资目标 C . 投资偏好 D . 投资风格

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• 商业银行实行信贷资产证券化的意义在于（）。

  A . 转嫁风险 B . 开辟新的融资渠道 C . 优化资产结构 D . 融资成本低 E . 提高资本充足率 F . 增强盈利能力

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• 证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化的风险最小化。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

  A . 尽量规避系统性风险的证券组合 B . 适合投资者风险承受能力的证券组合 C . 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合 D . 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

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• 证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最大或在控制风险的前提下使投资收益最小化的目标，避免投资过程的随意性。()

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• 证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小或在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标，避免投资过程的随意性。（）

  A．正确 B．错误 C．放弃

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• 传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（)。A．证券组合的期望收益率B．证券组合

  传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是()。 A．证券组合的期望收益率 B．证券组合的风险 C．证券组合的投资目标 D．证券组合的分散化程度

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• 证券组合理论的立足点在于投资者的投资决策基于对两个目标——“预期收益最大化”和“不确定性（风险）最小化”的全面考虑。 （）

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