已知一回归函数的已释方差和未释方差分别为143.45和11.31,则可决系数为()。
相似题目
-
线性回归模式的假设之一是,误差项ei是()随机变量,其均值为零,均方差为一常数。
-
已知某只股票连续5天的收盘价分别为:7.25元、7.29元、7.36元、7.26元、7.27元。那么该股票这5天的样本方差为()。
-
从两个总体中各选取了6个观察值,得到组间平方和为234,组内平方和为484,则组间方差和组内方差分别为()
-
某一指标体系中有3个指标,其方差分别为1,4,9,用离差权法确定的各指标的权重分别为()
-
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%,它们之间的协方差为0.5%,则两种证券报酬率之间的相关系数为()。
-
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示,矩阵第(i¸;j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4,则该股票投资组合的风险是()https://assets.asklib.com/images/image2/2018072413532389953.png
-
有两个分别用两种不同的方法测定同一样品,其中一种方法测量4次,其均值和标准方差分别为=0.240mg/L,=0.028mg/L;另一种测量3次,其平均值与标差方差分别是=0.260mg/L,=0.026mg/L,问这二人分析结果是否一致?
-
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是()
-
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩如下表,矩阵(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组合的风险是()https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410483219863.jpg
-
设随机变量X与Y相互独立,方差分别为6和3,则D(2X-Y)=()。
-
标准正态分布的均数与标准方差分别为
-
回归方差愈小,剩余方差愈大时,线性回归愈显著。()
-
已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为,则随机误差项的方差估计量为()。
-
有一观察对数n=11的线性回归资料,已求得SP=48,=40,=90,=110,=154,则该资料回归方差和离回归部分方差分别为( )。d578f9f34c7974d380c724fa58425d02.png975b2adc1c088ffaba52d5fe65c097d3.png10aca36fea855dfca1356a6557f4762f.png8b589bd6f915bccde4f7db692f182711.png
-
设有观测向量L1、L2、L3 组成的观测向量L,其方差阵为D=[4 −1 1−;1 3 2;1 2 5],则观测值L3的方差为( ),观测值L2 和L3的协方差分别为().
-
企业拟投资1000万元于A、B两只股票,投资比例为2:3,形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5%和12%,A、B股票投资收益率的方差分别为4%和16%,A、B股票投资收益率的协方差为6%。市场组合收益率的期望值和方差分别为6.5%和10%。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15%和21%.要求:
-
设两个相互独立的随机变量X,Y方差分别为6和3,则随机变量2X-3Y的方差为()
-
设总体X的分布函数为F(χ).则总体均值μ和方差σ2的矩估计分别为()。
-
设随机变量X1和X2相互独立,它们的均值分别为3与4,方差分别为1与2,则Y=4X1+2X2的均值与方差分别为()。
-
设随机变量X的密度函数为,已知 。(1)求a,b,c的值; (2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
-
设两个相互独立的随机变量X和Y的方差分别为4和2,则随机变量3X-2Y的方差为44是多少。
-
69、设随机变量X和Y相互独立,方差分别为1,4,则2X – 5Y的方差为().
-
44、设随机变量X和Y相互独立,方差分别为1,4,则2X – 5Y的方差为().
-
已知变量x与y线性相关,x与y的协方差为-60,x的方差为100,y的方差为64,建立了y依x的回归方程,则回归估计标准误差的值可能为()。