支行金库向现金中心单笔现金调拨金额500万元应由()审批.
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营业网点调拨现金,超过100万元(含),由支行主管行长确定审批权限。
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支行向金库申请领取现金时,金库经理按F2获取任务后,根据金库及支行库存现金余额,审核支行申领现金需求是否合理,如需求合理,但金库部分券别不能满足支行领用需求的,可修改以下()内容。
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支行向中心金库提款前须先通过()交易进行预约,打印现金预约单二次,产生一个预约编号。
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柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过100万元(含,或等值外币)低于500万元(不含,或等值外币)的,由营业网点()授权。
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中心支行营运管理部记账员打印出来的“现金调拨审批单”上应加盖()。
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营业机构向分行现金库缴存或提取现金时,应填制()现金调拨单。
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县级支行金库现金调拨业务按以下权限审批()。
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分金库向中心库领取现金时,中心库现金管理员使用“0070机构现金调拨”交易生成打印的一式四联机构间现金调拨单中,第()联交管库员,
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各支行需缴存现金,应在每日()前通过智能办公系统向总行中心金库提报缴现计划。
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支行向中心金库领用现金时,金库中心根据支行()办理出库手续。
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营业网点根据库存现金限额执行和客户现金需求,向中心金库申请调入现金,中心金库调拨员做好记录,填制一式四联“现金调拨单”经有权人审批后,调拨员在现金调拨单调出行公章处加盖(),在调出行经办员处加盖名章,复印留存并登记现金调拨台账,交记账员。
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分金库因资金不足向中心库领取现金时,现金管理员使用()交易进行现金调拨预约,交易成功,产生预约编号。
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中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理,启动“()款项调出”交易录入相关要素,经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联,加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款。
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向人民银行取款,中心库(或管辖行)管库员提出向人行取款申请,并填制“现金调拨申请单”,经金库执行付主任审批签章后,管库员填制《现金支票》,到人行调款。
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分行作业中心金库管理组钞币运送岗双人向人民银行或同业办理现金缴款,缴款完毕,将人民银行或同业现金缴款单回单、现金调拨单交()记账。
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支行向金库申领现金,需经过支行经办岗、()、中心现金记账岗处理。
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开户单位日累计提取现金()、签发单笔30-50万元(含)的现金汇票或一日内对同一收款人签发两张以上现金汇票,合计金额低于50万元(含)的,由支行会计主管审批。
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网点向中心金库调款时管库员将现金按调款网点装箱,“现金调拨单”第()联装入调款箱,双人加锁,与随车业务员办理交接,双方登记“箱包交接登记簿”。
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中心金库向人民银行发行库调款时清算中心人员核对()无误后,经会计主管审批开具人民银行现金支票,作支票手工销号处理。将人民银行现金支票,第一,二,三联“现金调拨单”交随车业务员。
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____:指网点支行向现金中心金库办理本外币现金调、缴款使用的专用箱()
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支行向金库中心申请下介外币现钞,需提前一个工作日下午4:00前申请下介计划,如果港币金额超过()万元或美元金额超过()万元,应提前二个工作日下午4:00之前预约
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公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告
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对公单笔或单户当日累计人民币500万元(含)以上的现金支出业务可由支行行长授权()
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支行向金库申请预约领取现金时,需在现金预约申请凭证上加盖()
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