指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
相似题目
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货币市场型证券组合主要投资于（）。
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在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
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通过证券组合管理可以实现风险最小化和收益最大化的目标。（）
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
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完全被动地模拟所选定的标准指数，并保持投资组合固定不变，只有在标准指数发生成分结构变化时，才做相应的同步调整的是（）。
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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）
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避税型证券组合主要投资于（）。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）
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以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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指数化型证券组合通常是模拟（）