关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。

相似题目

• 下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

  A . 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C . 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 D . 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

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• 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

  A . A．最优证券组合是收益最大的组合 B . B．最优证券组合是效率最高的组合 C . C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D . D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（ ）。

  A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B . 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D . 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

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• 下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利

  A . ①③ B . ①④ C . ②③ D . ①③④

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• 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。

  A . 根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理 B . 被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法 C . 主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法 D . 主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

  A . 曲线上的点均为有效组合 B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 关于证券组合分析法的理论基础，下列说法错误的是（）。

  A . 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 B . 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 C . 理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 D . 证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 关于组合夹具的特点，下列叙述错误的是（）。

  A . A、组合夹具仅适用于大批量的生产 B . B、组合夹具元件精度高 C . C、组合夹具元件具有互换性 D . D、组合夹具的元件都是标准件

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

  A . 从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小 B . 在负完全相关的情况下，可获得无风险组合 C . 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定 D . 在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

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• 关于锚杆的组合作用，下列叙述错误的是（）

  A . 锚杆将一定厚度的岩层组成组合拱或组合梁。 B . 锚杆的锚固力使岩层层面摩擦了增大。 C . 锚杆的锚固力阻止岩层层面的相互错动，提高了岩层与锚杆组合的岩石梁的抗弯和抗剪能力。 D . 锚杆的锚固力阻止岩层层面的相互错动，提高了岩层与锚杆组合的岩石梁的应力。

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• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

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• 在生物进行减数分裂时，关于配子中遗传物质的组合，下列叙述错误的是（）。

  A . 减数第一次分裂时同源染色体的分离方式决定了非同源染色体的组合类型 B . 两对自由组合的基因在次级性母细胞中的组合类型决定了性细胞中的组合类型 C . 两对完全连锁的基因在次级性母细胞中的组合类型决定了性细胞中的组合类型 D . 两对不完全连锁的基因在次级性母细胞中的组合类型决定了性细胞的组合类型

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• 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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• 关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

  关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。 A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0 C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0 D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

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• 下列选项中，关于上海证券交易所大宗交易的叙述错误的是（）。

  A．大宗交易纳入证券交易所即时行情和指数的计算 B．每个交易日15：00～15：30，交易所交易主机对买卖双方的成交申报进行成交确认 C．大宗交易的申报方价格不明确的，将视为至少愿以规定的最低价格买入或最高价格卖出 D．无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的±30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定

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• 证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。

  A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差 B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数 C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排 D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷

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• 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

  A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿 B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿 C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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• 下列关于证券经纪业务的叙述，错误的是（）。

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