资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
相似题目
-
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
-
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
-
依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。
-
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
-
下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
-
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列有关无风险利率的表述中不正确的有()。
-
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
-
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
-
按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
-
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的
-
根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
-
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
-
【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
-
资本资产定价模型表明：收益与风险是（）
-
在运用资本资产定价模型时，某资产的p值小于零，说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对，错)。
-
资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
-
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
-
根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有无风险利率。()
-
在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）
-
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
-
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
-
采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（）
-
1、资本资产定价模型中，风险的测度是用（）衡量的。
-
11、根据资本资产定价模型可以看出，市场风险溢价会影响股权成本。（）
推荐题目
- CMC报告里记录的时间正常时来自（）。
- 液氨的化学性质包括：可燃性、（）、腐蚀性。
- 机械化采煤对采煤机安全与环境保护的要求是什么？
- 违反《消防法》规定被处以停产停业处罚决定而当事人逾期不执行的，由（）强制执行
- 建国初期开始建立工人阶级对资本家的监督是通过（）
- 下列关于联合接地描述正确的是：（）
- 苏州全球通用户A在本地拨打13800138000，应收（）
- 按曲轴和凸轮轴的转动方式分类，可分为（）、链条式和正时皮带式
- 15、计算机指令集合中的所有机器指令都能在（）状态执行。
- 甲诉乙违约一案由红河区人民法院一审,花都 市中级人民法院二审审理终结。后乙提出确实证据证 明原判决错误，遂向省高级人民法院申请再审，省高级 人民法院决定提起再审。下列哪些说法是正确 的？（）